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DG视讯官网集团召开2012年资金治理工作会议

功夫：2012-12-06

起源：DG视讯官网集团财政部

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12月4日至6日，DG视讯官网集团2012年资金治理工作会议在中国十五冶武汉总部召开。召开本次会议的重要主张是统一思想，在切实保险整个集团资金供给、致力实现集团公司迈进“世界500强”的基础上，启发创新，严防资金风险，全面深入集团公司资金治理工作。国资委监事会第二十四办副主任唐卫华出席会议并作宗旨讲话。

会上，唐卫华副主任在讲话中对DG视讯官网集团资金治理工作所获得的成就赐与了充分注定，她要求集团公司要进一步加快推动资金集中治理过程。

武翔总管帐师颁发了题为《统一思想，启发创新，严防资金风险，全面深入集团公司资金治理工作》的沉要讲话，全面回首和总结了集团公司资金治理工作所获得的成就，指出了资金治理工作存在的重要问题，并对2013年资金治理工作进行了部署。2013年，集团公司要美满集团与各所属企业层面的资金内控系统；启动并执行集团公司现金治理平台建设工作，实现集团公司对所属全级次企业所有银行账户资金的动态查问，提高信息通明度和资金的使用效能；利用全面预算治理报表系统和执行海波龙全面预算治理信息化系统的契机，深入集团公司资金预算治理；进一步加强财政资金申请和评价工作。武翔总管帐师还强调涉及海表业务的所属企业要亲昵关注人民币对美元、克瓦查对美元的汇率走势，最大限度的防备汇率风险；审慎进行金融理财、表汇期权及汇率掉期等金融衍生品买卖；关注和加强对自身流动性风险的治理，预防出现资金链条断裂，节造支付风险向信誉风险的转化。

会议期间，集团公司约请了中国银行总行的业务专家对部门金融产品及结算工具等进行介绍和解说，中国银行相应的各分、区行同时与集团公司各出资企业进行分组对接，为银企双方的需要提供了一个优良的互动平台，达到了预期的成效。

国资委监事会第二十四办张岩平处长、彭蓉监事，DG视讯官网集团总部及所属企业有关人员出席了本次会议。

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